2024-07-14

本站消息，7月9日，财通弘利纯债债券最新单位净值为1.0336元，累计净值为1.0536元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通弘利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.6%，现金占净值比1...

2024-07-14

本站消息，7月9日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.0601元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比2.9...

2024-07-14

本站消息，7月9日，创金合信尊盛纯债最新单位净值为1.04元，累计净值为1.355元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.87%，近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊盛纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.21%，现金占净值比0....

2024-07-14

本站消息，7月9日，鑫元璟丰债券最新单位净值为1.034元，累计净值为1.049元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元璟丰债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.38%，现金占净值比0.07%。...

2024-07-14

本站消息，7月9日，淳厚中债1-3年政金债指数最新单位净值为1.0348元，累计净值为1.0548元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 淳厚中债1-3年政金债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95....

2024-07-14

本站消息，7月9日，工银瑞宏6个月定开债券A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0243元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154....